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鑫元锦利一年按期绽放债券型发起式证
券投资基金分成公告
鑫元锦利一年按期绽放债券型发起式证券投资
基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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鑫元锦利一年按期绽放债券型发起式证
券投资基金分成公告
基金称号 鑫元锦利一年按期绽放债券型发起式证
券投资基金
基金简称 鑫元锦利按期绽放
基金主代码 008806
基金协议成效日 2020 年 1 月 15 日
基金责罚东说念主称号 鑫元基金责罚有限公司
基金托管东说念主称号 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金运作责罚目标》、《公
开召募证券投资基金信息表示责罚目标》
等法律法例及《鑫元锦利一年按期绽放债
券型发起式证券投资基金基金协议》、《鑫
元锦利一年按期绽放债券型发起式证券
投资基金招募证明书》
收益分派基准日 2024 年 12 月 18 日
基准日份额净值（单元：
东说念主民币元）
基准日可供分派利润（单
收尾收益分派基准日的 位：东说念主民币元）
相干筹画 收尾基准日按照基金合
同商定的分成比例缠绵
—
的应分派金额（单元：东说念主
民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.071
关系年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年第 5 次分成
注：按照《鑫元锦利一年按期绽放债券型发起式证券投资基金基金协议》的章程，在稳当有
关基金分成条目的前提下，本基金责罚东说念主不错阐发本色情况进行收益分派，具体分派决策以公告
为准。
权力登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日
分成对象 权力登记日，本基金登记机构登记在册的本基金合座份额捏
有东说念主。
选拔红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 25 日
除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 12 月
红利再投资相劳动项的证明
赎回。
税收相劳动项的证明 阐发财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、
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鑫元锦利一年按期绽放债券型发起式证
券投资基金分成公告
国度税务总局对于绽放式证券投资基金关系税收问题的通
知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度相劳动项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资时势的投
资者其红利所折算的基金份额免收申购用度。
享有本次分成权力。
准；如投资者在权力登记日之前（不含当日）未选拔具体分成时势，则默许为现款红利时势。投
资者可通过销售机构查询、修改所捏有基金份额的分成时势。
险或晋升基金投资收益。因分成导致基金净值养息至 1 元脱手面值或 1 元近邻，在市集波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现耗费或基金净值仍有可能低于脱手面值。
（1）本公司客户行状电话：400-606-6188
（2）本公司网站：www.xyamc.com
投资者也可前去本基金关系销售机构进行参议，本基金的销售机构详见基金责罚东说念主网站，基
金责罚东说念主可阐发情况变更或养息本基金的销售机构，并在基金责罚东说念主网站公示。
风险教唆：基金责罚东说念主依照恪称拖累、老诚信用、严慎勉力的原则责罚和愚弄基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其将来进展。基金责罚东说念把握
理的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩进展的保证。投资者申购基金份额时应正经阅读招募
证明书，全面意识本基金居品的风险收益特征，充分酌量投资者本人的风险承受才略。
鑫元基金责罚有限公司
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