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鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基
金分成公告
鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基
金分成公告
基金称呼 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元聚鑫收益增强
基金主代码 000896
基金协议告成日 2020 年 3 月 10 日
基金科罚东说念主称呼 鑫元基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作科罚方针》、《公开召募证券投资基金信
息深切科罚方针》等法律律例及《鑫元聚鑫收益增强债
券型发起式证券投资基金基金协议》、《鑫元聚鑫收益
增强债券型发起式证券投资基金招募阐述书》
收益分拨基准日 2024 年 12 月 18 日
接洽年度分成次数的阐述 本次分成为 2024 年第 1 次分成
鑫元聚鑫收益增 鑫元聚鑫收益增 鑫元聚鑫收益增
下属分级基金的基金简称
强A 强C 强D
下属分级基金的交游代码 000896 000897 017584
基准日下属分
级基金份额净
值（单元：东说念主民
币元）
基准日下属分
级基金可供分
配利润（单元：
规定收益分拨基准日下
东说念主民币元）
属分级基金的关连谋略
规定基准日下
属分级基金按
照基金协议约
定的分成比例 — — —
谋略的应分拨
金额（单元：东说念主
民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10
份基金份额）
注：按照《鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金协议》的规矩， 在稳当接洽
基金分成要求的前提下，本基金科罚东说念主不错凭据实质情况进行收益分拨，具体分拨决策以公告为
准。
权力登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日
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鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基
金分成公告
分成对象 权力登记日，本基金登记机构登记在册的本基金整体份额捏
有东说念主。
采选红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 25 日
除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 12 月
红利再投资关连事项的阐述 26 日径直计入其基金账户，2024 年 12 月 27 日起不错查询、
赎回。
税收关连事项的阐述 凭据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、
国度税务总局对于灵通式证券投资基金接洽税收问题的通
知》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度关连事项的阐述 本基金本次分成免收分成手续费。采选红利再投资口头的投
资者其红利所折算的基金份额免收申购用度。
享有本次分成权力。
准；如投资者在权力登记日之前（不含当日）未采选具体分成口头，则默许为现款红利口头。投
资者可通过销售机构查询、修改所捏有基金份额的分成口头。
险或培育基金投资收益。因分成导致基金净值转换至 1 元开动面值或 1 元近邻，在阛阓波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏本或基金净值仍有可能低于开动面值。
（1）本公司客户劳动电话：400-606-6188
（2）本公司网站：www.xyamc.com
投资者也可赶赴本基金接洽销售机构进行商酌，本基金的销售机构详见基金科罚东说念主网站，基
金科罚东说念主可凭据情况变更或转换本基金的销售机构，并在基金科罚东说念主网站公示。
风险教唆：基金科罚东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎尽力的原则科罚和哄骗基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其将来发扬。基金科罚东说念控制
理的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩发扬的保证。投资者申购基金份额时应厚爱阅读招募
阐述书，全面意识本基金居品的风险收益特征，充分议论投资者自己的风险承受能力。
鑫元基金科罚有限公司
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