兴全恒祥 88 个月按期绽开债券型证券投资基金分成公告
兴全恒祥 88 个月按期绽开债券型证券投资
基金分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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兴全恒祥 88 个月按期绽开债券型证券投资基金分成公告
基金称呼 兴全恒祥 88 个月按期绽开债券
型证券投资基金
基金简称 兴全恒祥 88 个月定开债券
基金主代码 009666
基金契约收效日 2020 年 8 月 3 日
基金照看东谈主称呼 兴证内行基金照看有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《兴全恒祥 88 个月按期绽开债
券型证券投资基金基金契约》、
《兴全恒祥 88 个月按期绽开债
券型证券投资基金招募评释书》
（更新）的相关章程
收益分派基准日 2024 年 12 月 20 日
基准日基金份额净值（单元： 东谈主民币元） 1.0124
基准日基金可供分派利润（单元： 东谈主民 98，814，800.54
截止收益分派基
币元）
准日的关连运筹帷幄
截止基准日按照基金契约商定的分成比 79，900，378.41
例狡计的应分派金额（单元： 东谈主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.1000
相关年度分成次数的评释 2024 年第 4 次
注：1、按照《兴全恒祥 88 个月按期绽开债券型证券投资基金基金契约》的章程，基金可供分派
利润指完毕收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完毕收益的孰低数。上表中“截止
基准日按照基金契约商定的分成比例狡计的应分派金额”指由照看东谈主拟定，托管东谈主复核的本次收
益分派总金额，狡计成果保留两位少许。
额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成关连事项不符的，本基金照看东谈主可实时公告革新本
次分成关连事项。
权柄登记日 2024 年 12 月 26 日
除息日 2024 年 12 月 26 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 权柄登记日在注册登记机构兴证内行基金照看有
限公司登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。
采用红利再投资相貌的投资者由红利所得的基金
份额将以 2024 年 12 月 26 日除权后的基金份额净
红利再投资关连事项的评释 值为狡计基准笃定再投资份额，本公司对红利再投
资所产生的基金份额进行阐述并示知各销售机构。
税收关连事项的评释 凭据关连法律律例的章程，基金向投资者分派的基
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金收益，暂免征收所得税。
用度关连事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。采用红利再投资
相貌的投资者其由红利所得的基金份额免收申购
用度。
注：1、
“现款红利披发日”是指采用现款红利相貌的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。
享有本次分成权柄。
权柄登记日之前（不含 2024 年 12 月 26 日）临了一次采用的分成相貌为准。看好后市的投资者可
采用红利再投资。关于未采用具体分成相貌的投资者，本基金默许的分成相貌为现款相貌。
本公司提请投资东谈主实时阐述所设定的分成相貌，投资东谈主对不同销售机构的交游账户可教育不
同的分成相貌。欲修改分成相貌的基金份额抓有东谈主，在 2024 年 12 月 25 日下昼 3 点前尽早到销售
机构修改分成相貌。投资者合并日屡次汇报分成相貌变更的，系统按照肯求单编号先后规章，以
临了一次汇报的分成相貌为准。投资者在基金权柄登记日本日汇报的分成相貌变更肯求，对当次
基金分成无效，不才次基金分成时灵验。
投资者可于修改肯求提交 2 个责任日后通过兴证内行基金照看有限公司客户功绩中心电话确
认或登录我司网站查询分成相貌是否正确，如不正确或但愿修改分成相貌的，请务必在章程技巧
前到销售网点办理变更手续。
的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。
或提升基金投资收益。
站（http://www.xqfunds.com）或拨打客户功绩电话（400-678-0099、021-38824536）
，或通过在
线客服径直盘问或转东谈主工盘问关连事宜。
特此公告。
兴证内行基金照看有限公司
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