兴全恒瑞三个月按期绽放债券型发起式证
券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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基金称呼 兴全恒瑞三个月按期绽放债券
型发起式证券投资基金
基金简称 兴全恒瑞定开债券
基金主代码 006984
基金条约奏效日 2019 年 6 月 21 日
基金处罚东谈主称呼 兴证环球基金处罚有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基
金法》过火配套律例、《兴全恒
瑞三个月按期绽放债券型发起
式证券投资基金基金条约》和
《兴全恒瑞三个月按期绽放债
券型发起式证券投资基金招募
讲解书》等的规则
收益分派基准日 2024 年 12 月 19 日
基准日基金份额净值（单元： 东谈主民币元） 1.0230
基准日基金可供分派利润（单元： 东谈主民 52，653，362.20
截止收益分派基
币元）
准日的关联方针
截止基准日按照基金条约商定的分成比 49，732，158.56
例计较的应分派金额（单元： 东谈主民币元）
本次分成有诡计（单元：元/10 份基金份额） 0.1000
关联年度分成次数的讲解 2024 年第 4 次
注：1、按照《兴全恒瑞三个月按期绽放债券型发起式证券投资基金基金条约》的规则，基金可供
分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已结束收益的孰低数。上表中“截
止基准日按照基金条约商定的分成比例计较的应分派金额”指由处罚东谈主拟定，托管东谈主复核的本次
收益分派总金额，计较遵守保留两位一丝。
额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成关联事项不符的，本基金处罚东谈主可实时公告休养本
次分成关联事项。
权利登记日 2024 年 12 月 26 日
除息日 2024 年 12 月 26 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构兴证环球基金处罚有
限公司登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。
给与红利再投资形势的投资者由红利所得的基金
份额将以 2024 年 12 月 26 日除权后的基金份额净
红利再投资关联事项的讲解
值为计较基准确信再投资份额，本公司对红利再投
资所产生的基金份额进行说明并示知各销售机构。
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税收关联事项的讲解 凭证关联法律律例的规则，基金向投资者分派的基
金收益，暂免征收所得税。
用度关联事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。给与红利再投资
形势的投资者其由红利所得的基金份额免收申购
用度。
注：1、
“现款红利披发日”是指给与现款红利形势的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。
享有本次分成权利。
权利登记日之前（不含 2024 年 12 月 26 日）临了一次给与的分成形势为准。看好后市的投资者可
给与红利再投资。关于未给与具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款形势。
本公司提请投资东谈主实时说明所设定的分成形势，投资东谈主对不同销售机构的来往账户可设备不
同的分成形势。欲修改分成形势的基金份额握有东谈主，在 2024 年 12 月 25 日下昼 3 点前尽早到销售
机构修改分成形势。投资者吞并日屡次呈报分成形势变更的，系统按照央求单编号先后礼貌，以
临了一次呈报的分成形势为准。投资者在基金权利登记日本日呈报的分成形势变更央求，对当次
基金分成无效，不才次基金分成时有用。
投资者可于修改央求提交 2 个职责日后通过兴证环球基金处罚有限公司客户处事中心电话确
认或登录我司网站查询分成形势是否正确，如不正确或但愿修改分成形势的，请务必在规则工夫
前到销售网点办理变更手续。
的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。
或普及基金投资收益。
站（http://www.xqfunds.com）或拨打客户处事电话（400-678-0099、021-38824536）
，或通过在
线客服平直有计划或转东谈主工有计划关联事宜。
特此公告。
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兴证环球基金处罚有限公司
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