兴证各人中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金分成公告
兴证各人中债 0-3 年战略性金融债指数证
券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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兴证各人中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金分成公告
基金称号 兴证各人中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金
基金简称 兴证各人中债 0-3 年战略性金融债指数
基金主代码 020764
基金条约收效日 2024 年 4 月 15 日
基金处理东说念主称号 兴证各人基金处理有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 《兴证各人中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金基金条约》和
《兴证各人中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金招募证明书》等
的规定
收益分派基准日 2024 年 12 月 19 日
考虑年度分成次 2024 年第 1 次
数的证明
下属分级基金的 兴证各人中债 0-3 年战略性金融 兴证各人中债 0-3 年战略性金融
基金简称 债指数 A 债指数 C
下属分级基金的 020764 020765
来回代码
基 准 日 1.0314 1.0306
下属分
级基金
份额净
值（单
位： 东说念主
民币元）
基准日 55，815，561.65 432，907.90
下属分
级基金
截止基 可供分
准日下 配利润
属分级 （单元:
基金的 东说念主民币
关联指 元）
标 截 止 基 26，519，820.82 212，877.83
准日按
照基金
条约约
定的分
红比例
意想的
应分派
金额（单
位： 东说念主
民币元）
本次下属分级基 0.1000 0.1000
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金分成决议（单
位：元/10 份基金
份额）
注：1、按照《兴证各人中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金基金条约》的规定，基金可供
分派利润指罢休收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已终了收益的孰低数。上表中“截
止基准日按照基金条约商定的分成比例意想的应分派金额”指由处理东说念主拟定，托管东说念主复核的本次
收益分派总金额，意想成果保留两位极少。
额类别对应的可分派收益有所不同。
额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成关联事项不符的，本基金处理东说念主可实时公告转念本
次分成关联事项。
权利登记日 2024 年 12 月 26 日
除息日 2024 年 12 月 26 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构兴证各人基金处理有
限公司登记在册的本基金合座基金份额抓有东说念主。
选拔红利再投资模样的投资者由红利所得的基金
份额将以 2024 年 12 月 26 日除权后的基金份额净
红利再投资关联事项的证明 值为意想基准信服再投资份额，本公司对红利再投
资所产生的基金份额进行阐明并见知各销售机构。
税收关联事项的证明 证据关联法律功令的规定，基金向投资者分派的基
金收益，暂免征收所得税。
用度关联事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资
模样的投资者其由红利所得的基金份额免收申购
用度。
注：1、
“现款红利披发日”是指选拔现款红利模样的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。
享有本次分成权利。
权利登记日之前（不含 2024 年 12 月 26 日）终末一次选拔的分成模样为准。看好后市的投资者可
选拔红利再投资。关于未选拔具体分成模样的投资者，本基金默许的分成模样为现款模样。
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本公司提请投资东说念主实时阐明所设定的分成模样，投资东说念主对不同销售机构的来回账户可斥地不
同的分成模样。欲修改分成模样的基金份额抓有东说念主，在 2024 年 12 月 25 日下昼 3 点前尽早到销售
机构修改分成模样。投资者归拢日屡次呈文分成模样变更的，系统按照请求单编号先后规矩，以
终末一次呈文的分成模样为准。投资者在基金权利登记日今日呈文的分成模样变更请求，对当次
基金分成无效，鄙人次基金分成时灵验。
投资者可于修改请求提交 2 个责任日后通过兴证各人基金处理有限公司客户就业中心电话确
认或登录我司网站查询分成模样是否正确，如不正确或但愿修改分成模样的，请务必在规定手艺
前到销售网点办理变更手续。
的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。
或培植基金投资收益。
站（http://www.xqfunds.com）或拨打客户就业电话（400-678-0099、021-38824536）
，或通过在
线客服胜利盘问或转东说念主工盘问关联事宜。
特此公告。
兴证各人基金处理有限公司
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